小編近日獲悉鋼鐵板塊再度大漲，重慶鋼鐵(行情601005,診股)三連板，南鋼股份(行情600282,診股)在連續(xù)漲停后再漲逾4%。
值得注意的是，同為低估值的周期行業(yè)——煤炭板塊也集體大漲，安源煤業(yè)(行情600397,診股)等多股漲停。
有分析認為，寶武加速入主重慶鋼鐵是鋼鐵板塊近期大漲的導(dǎo)火索，IDC概念等又給鋼鐵板塊提供了進一步上漲的理由。而同為低估值、高股息的煤炭板塊，也獲得了資金青睞。
鋼鐵板塊連續(xù)大漲6月18日，鋼鐵板塊繼續(xù)大漲，重慶鋼鐵收獲三連板，西寧特鋼(行情600117,診股)漲停，山東鋼鐵(行情600022,診股)、安陽鋼鐵(行情600569,診股)、馬鋼股份(行情600808,診股)等也紛紛大漲，此前連續(xù)漲停的南鋼股份周四上漲4.19%。
重慶鋼鐵是本輪鋼鐵股大漲的龍頭，該股周二盤中漲停，打響了鋼鐵板塊集體上攻的“第一槍”。
“重慶鋼鐵成為鋼鐵股上漲的導(dǎo)火索，主要是中國寶武的入主，帶來經(jīng)營層面改善的重大預(yù)期。”華東一家私募投研負責(zé)人表示。
該私募人認為，鋼鐵板塊整體低估是本輪上漲的核心原因，比如包鋼股份(行情600010,診股)，當(dāng)前股價只有1.15元/股，股價持續(xù)低迷促發(fā)了公司維持股價的行動——不久前控股股東推出總額20億元至40億元的增持計劃。
上海海能證券投顧分析師歐陽小智認為，低估值以及高股息優(yōu)勢亦是大資金青睞鋼鐵板塊的一個因素。
歐陽小智表示，鋼鐵具有明顯的強周期屬性，雖受制于疫情影響鋼鐵行業(yè)一季度業(yè)績不盡人意。但長周期來看，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能去化已經(jīng)較為充分。另外，5月份以來工程機械產(chǎn)銷復(fù)蘇明顯，接連提價催生特鋼以及板材的景氣提升。
“攀上”IDC概念有分析認為，鋼鐵股上漲的推動因素不僅在于基本面，還有“科技”概念的推動——不少公司都在大張旗鼓布局互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)業(yè)務(wù)。
杭鋼股份(行情600126,診股)2019年年報指出，公司發(fā)展戰(zhàn)略包括布局數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域，投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)業(yè)務(wù)。在數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)方面，公司收購并增資云計算公司，投資建設(shè)杭鋼云計算數(shù)據(jù)中心項目一期。
今年4月杭鋼股份公告表示，與浙江天貓在杭州市簽訂了關(guān)于共建浙江云計算數(shù)據(jù)中心項目合作框架協(xié)議。
另外，沙鋼股份(行情002075,診股)的母公司沙鋼集團及上市公司正在落實對歐洲和亞太地區(qū)最大的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運營商和開發(fā)商——Global Switch的收購事宜。
沙鋼股份在2019年年報中表示，公司將積極推進重大資產(chǎn)重組的工作，加快實施公司在IDC行業(yè)的戰(zhàn)略布局，盡快形成公司特鋼與IDC業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動、雙主業(yè)并進共同發(fā)展。年初以來，沙鋼股份股價漲幅達131%。
歐陽小智認為，沙鋼股份、杭鋼股份其上漲主邏輯在于外延IDC業(yè)務(wù)，而非周期屬性。未來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及產(chǎn)業(yè)升級將催生鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)要素再利用，同時鋼鐵企業(yè)外延IDC將對公司盈利預(yù)期以及估值均有明顯的改善，這也將助推部分鋼企未來的轉(zhuǎn)型升級預(yù)期。
華泰證券(行情601688,診股)研報指出，鋼企外延IDC業(yè)務(wù)是鋼鐵生產(chǎn)要素的再利用，其在能耗指標、土地、地理位置上均有優(yōu)勢。IDC項目盈利能力、投資回報率均較高，鋼企外延IDC后，盈利與估值或有較大提升。
低估值周期板塊引關(guān)注6月18日，煤炭股也集體大漲，安源煤業(yè)、鄭州煤電(行情600121,診股)等先后封板，潞安環(huán)能(行情601699,診股)在尾盤集合競價打開漲停后上漲9.76%、靖遠煤電(行情000552,診股)、新集能源(行情601918,診股)、大同煤業(yè)(行情601001,診股)等多股收盤漲幅均在5%以上。
前述私募人士表示，煤炭板塊也是明顯的低估值、高股息，當(dāng)然會有不少個股獲得資金青睞。
開源證券分析師張緒成表示，受益于煤炭行業(yè)供給側(cè)改革不斷深化，煤企業(yè)績趨于穩(wěn)健，2019年年報公布以來，多家煤企提高分紅比率，疊加當(dāng)前全球利率下行的宏觀背景，高股息率使煤炭股類債券屬性凸顯，穩(wěn)健業(yè)績+高額分紅有望催化煤炭股估值修復(fù)。
小編近日獲悉歐陽小智分析，鋼鐵、煤炭均屬于周期上中游行業(yè)。5月份開始，國內(nèi)外需求逐步復(fù)蘇，電廠庫存消化情況較為明顯，疊加房地產(chǎn)新開工由負轉(zhuǎn)正，部分動力煤價觸底反彈。而估值優(yōu)勢以及配置低位，使這些行業(yè)有一定的比較優(yōu)勢。
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